燃气费估表_燃气价报表怎么做明细表格处理

1.收费员岗位职责

2.海南省机动车辆燃气附加费征收管理暂行办法

3.我要去一家燃气公司面试财务助理，我学的是会计专业，但并没有工作经验，谁能告诉我财务基本要处理的或是

市场建燃气设施应计入在建工程，施工完后，转入固定资产，按照产量或者平均年限，计提折旧。

做账，指会计进行账务处理的过程。从开始记账入册直到结算的全过程以及其中的环节都叫做账，是指会计进行账务处理的过程，一般从开始填制凭证到编制报表结束的整个过程（也称会计实务）。

企业做账流程

1.根据原始凭证编制记账凭证

2.根据记账凭证编制科目汇总表

3.根据记账凭证和科目汇总表登记会计账簿(包括总账和明细账)4.根据会计账簿(主要是总账)编制会计报表(包括资产负债表和损益表)

5.根据会计报表编制纳税申报表

6.年终结转损益(也可以逐月结转损益)

7.编制年度会计报表(包括资产负债表，损益表，现金流失表)

8.根据年度会计报表编制所得税年报和其他各税种的汇算清缴自查表

收费员岗位职责

1、支持数据定期结转，自动审查功能

2、支持总-分管理模式和各分公司不同价格体系

3、支持开放式数据库结构

4、支持自定义操作员权限

5、强大的日志管理、高效的安全控制

6、支持大型燃气集团统一管理数据

7、可自定义表格显示内容，可自定义报表格式

8、支持红外线抄表机抄表；

9、支持“一户多表”

10、支持固定燃气量,最低消费气量

11、支持多种减免、优惠政策

12、支持磁卡、顾客显示屏缴费

13、支持“一卡多费”

14、支持同时打印“燃气费”、“公用事业票据”等多张票据

15、支持自定义票据样式

16、支持多种燃气价计算

17．支持多种滞纳金计算

18．支持自定义报表查询

19．支持银行代扣业务、支持预付款业务

20．支持预付款业务

21.强大的图形分析功能

22、支持补缴、减免燃气费功能

23、支持票据红冲、蓝补、退款功能

24、符合广东省国税局统一机打系统标准

海南省机动车辆燃气附加费征收管理暂行办法

收费员岗位职责15篇

　在不断进步的时代，人们运用到岗位职责的场合不断增多，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，以下是我精心整理的收费员岗位职责，希望能够帮助到大家。

收费员岗位职责1

　 岗位职责

　一、负责天然气初装、改装及热水器、壁挂炉、报警器等燃气用具销售业务的接待、受理工作。

　二、办理天然气初装、维修、拆迁改造及产品销售业务的收费工作，严格执行公司的收费标准和财务制度，严格履行各项审批制度，所收款项要日结日清，及时上缴财务。

　三、负责与用户签订天然气安装合同，合同主要条款要按标准认真填写，并及时通知有关部门安排施工。

　四、负责所辖业务的年、季、月度报表编制，并确保报表的及时、准确。

　五、严格遵守公司营业厅相关服务规范和现时办结制度，提高工作效率和服务标准，维护公司良好的社会形象。

　六、做好上级交办的其它工作任务。

　 岗位职责

　一、为新用户办理微机建档手续，用户信息的录入要准确无误，便于统计查询。

　二、熟练掌握收费系统软件的各项功能，严格按照系统操作流程和业务权限、审批程序等进行收费、补卡、补气、统计、汇总等业务操作。

　三、严格执行公司的财务制度，正确填写、使用票据，严禁随意作废票据，严禁在票据上弄虚作、谋取私利，做到系统数据、票据、款项三相符，日结日清，款项及时上缴财务。

　四、严格遵守公司营业厅相关服务规范和现时办结制度，提高工作效率和服务标准，耐心解释用户各种疑问，维护公司良好的社会形象。

　五、按规定做好收费报表及使用明细表。

　六、做好公司安排的其它工作任务。

收费员岗位职责2

　1.负责各项相关费用的收取。

　2.负责收费台账、报表的的制作，按公司规定上报。

　3.根据每日实际情况将当日收费资金存入银行统一账户。

　4.协助会计做好各项费用的收取、统计、核算工作。

　5.严格执行公司收费管理制度，完成领导交办的其他任务。

收费员岗位职责3

　一、遵守国家法律规定和公司的各项规章制度，做到上下班不迟到不早退，有事提前请。

　二、收费时务必佩带胸卡，对待用户要热情耐心，用礼貌礼貌用语，做到礼貌收费。

　三、按公司制定的收费考核指标完成任务，时光与公司下发的《收费员奖惩办法》一致，如到期没能完成任务者待岗。

　四、收费员所开票据务必上下联一致，票据上所列各项要如实填写，字迹工整，发现漏写一项罚款50元，票据不得串张使用，如有发现按截留公款处理。

　五、交款时，务必有本组收费员两人共同于当日将所收热费交到财务，逾期不交者按截留公款处理。

　六、在本票据还剩五张时能够领取下本票据，用完的票据存根要及时回到财务，取送票据时务必有本组收费员共同取送并登记签字，财务要对收回的存根认真核查，发现问题及时上报。

　七、收费员的热费提成工资务必有本组收费员共同领取，不得一人或由他人代领，否则财务有权拒付。

　八、收费过程中如发现面积不符、变更使用用途、私接热网、使用水箱水嘴等现象要及时上报公司。

　九、持续收费办公环境卫生，大厅值班的收费员按后勤作息时光到岗。

　十、收费员有下列行为之一者，按待岗处理：

　1、收费不给用户票据，打白条;开大头小尾;不及时交款;票据丢失;截留公款(情节严重者移交司法机关处理)。

　2、给用户空白票据;有意上下联不一致串二联者。3、在工作中给公司造成损失或影响公司形象者。4、同组有舞弊行为，而另一人不予阻止，不上报公司，视为共同舞弊。

收费员岗位职责4

　1、收费员工作必须细心负责，态度热忱和荡，手工收费时字迹清楚，收据存根必须有收费员的姓名；电脑收费时，必须按操作规程挂号、收费。

　2.正确掌握收费标准，熟悉业务，减少差错，有错必纠。

　3.收付现金必须唱收、唱付，当面点清，开具收据，留有存根复核备査。

　4.收费员要建立交接班制度，交班时现金必须按规定收存好，及时交清收入和现金。

　5.负责电脑及打印机的维护。

某某医院

XXX

收费员岗位职责5

　1.在财务科长领导下，应用微机做好出人院病人费用登记、结算及报表工作。要熟悉微机性能，爱护微机，严格按操作规程操作，及时处理工作中的小问题，做到专机专用，不得作其他之用。

　2.对住院病人要先收预交押金或记账信件，并根据病情妥善安排。

　3.凡病区、科室送来的收费通知单，须及时输入微机记账，不得错分或丢失。

　4.实行住院病人费用通知单制度。住院病人其住院费用每天结算并向病人公布，及时打印催款通知单，通知病区负责人及病人家属交款。

　5.对住院病人费用要严格按收费标准结算，不得随意提高收费标准。严禁多收、少收或漏收。

　6.对出院病人费用的结算，时间要抓紧，费用要算准，在结清费用后方可出具出院证明。

　7.保护资金安全，每日要在规定时间将所收的支票现金一并送交银行。

　8.负责通知死亡病人家属及时结算住院

　9.按时做出日报、旬报、月报表，并分别经制表人、复核人、负责人签章后报送财务科。

　10.及时记好各种账簿，每月与财务科核对发生额、余额，做到账账相符。

　11.完成领导临时交办的各项任务。

收费员岗位职责6

1.门诊收费员在医院财务科领导下，做好收费和门诊结算工作。收费人员要严格遵守国家的法律法规和医院的规章制度，认真履行岗位职责，熟练掌握本单位电脑收费系统操作及本单位执行的医疗服务收费标准，务必做到快而准，减少病人的排队交费时间，门诊收费员能准确按处方项目收费。

　2.门诊收费员负责处理门诊病人各类款项的收取、核算、结算等。做到科目准确，数字清楚，字迹清晰，收费凭证完整，装订整齐，收费员当天收到的现金收入当日存入医院在银行开设的账户，做到日清、日结、日对，坚持每日清库，禁止积压。当日现金不得留存在单位收费室，若因此造成的损失，由本人负责；不得挪用公款，不得弄虚作，不得借款给任何人。

　3.收费员要对自己使用的印章、医疗收费收据、帐单以及现金负责，必须妥善保管，严加防范，防止失窃。

　4.收费员必须要以优质的服务态度待人，不与交费人争吵，对交费人的询问要耐心解答，工作认真负责，保持科室安静，禁止喧哗说笑，收费中要思想集中、坚持唱收唱付，收、付款当面点清，否则与患者发生纠纷要追究收费员责任。

　5.每日终了，门诊收费员将当日收费金额进行汇总，正确地编制门诊结算报表并及时上报财务科，一式二联，连同现金或银行解款

　单交财会部门出纳员，日报表由财务科相关人员核对认可并签字后，一联留门诊收费处作为交款收据，一联留存会计记帐。

　6.收费票据的使用，必须专人专用，不互相串用，否则追查票据人

　的责任。

　7.收费票据要按规定顺序使用，上下联内容金额必须相符相等，如

　发现在收据上弄虚作要严厉处罚，作废的单据要在废票上注明“作废”字样，不得随意撕毁。

XXX

收费员岗位职责7

　一。按国家及公司规定的收费标准收取管理处各项费用。

　二。严格执行公司现金管理制度的规定，当日现金收款务必全额存入银行，严禁直接用收入补充备用金，支付开支的坐支行为。

　三。每一天编制收款日报表，并在次日上报公司财务部。

　四。按公司备用金管理制度规定的使用范围、权限，对管理处备用金进行管理和使用。

　五。熟悉电脑使用收费软件系统，做好业主(住户)水、电及管理费的收缴工作。

　六。及时带给业主(住户)每月应收、已收与未收款清单等有关统计报表，以配合会计核算及管理处组织催收工作。

　七。负责管理处仓库月末盘点。

　八。负责管理处资产清点及登记。全面负责管理处各项费用的现金收缴工作。如:装修押金，装修管理费，装修工人治安管理费，停车场收入，游泳池收入，维修费，租金等。

　九。负责业主档案资料，应收管理费，水电费各项收费的电脑输入工作，每月打印并派发通知单给住户。

　十。与扣款银行联系，负责每月送盘及回盘，做好各项物业收费的托收工作。

　十一。根据综合管理部的装修审批发放装修卡，装修完工验收后，负责回收证件及装修押金的申请。

　十二。向公司财务部传递管理处日常各种贴合手续的报销单据。

收费员岗位职责8

　一、按国家及公司规定的收费标准收取管理处各项费用。

　二、严格执行公司现金管理制度的规定，当日现金收款必须全额存入银行，严禁直接用收入补充备用金，支付开支的坐支行为。

　三、每天编制收款日报表，并在次日上报公司财务部。

　四、按公司备用金管理制度规定的使用范围、权限，对管理处备用金进行管理和使用。

　五、熟悉电脑使用收费软件系统，做好业主(住户)水、电及管理费的收缴工作。

　六、及时提供业主(住户)每月应收、已收与未收款清单等有关统计报表，以配合会计核算及管理处组织催收工作。

　七、负责管理处仓库月末盘点。

　八、负责管理处资产清点及登记。全面负责管理处各项费用的现金收缴工作。如：装修押金，装修管理费，装修工人治安管理费，停车场收入，游泳池收入，维修费，租金等。

　九、负责业主档案资料，应收管理费，水电费各项收费的电脑输入工作，每月打印并派发通知单给住户。

　十、与扣款银行联系，负责每月送盘及回盘，做好各项物业收费的托收工作。

　十一、根据综合管理部的装修审批发放装修卡，装修完工验收后，负责回收证件及装修押金的申请。

　十二、向公司财务部传递管理处日常各种符合手续的报销单据。

收费员岗位职责9

　一、自觉遵守党和国家法律及各项方针、政策，遵守本站制定的各项规章制度。

　二、热爱本职工作，努力学习业务、文化知识、时事政治，不断提高业务水平和思想素质，努力完成本职工作。

　三、认真执行通行费征收标准，坚持原则，秉公执法，忠于职守，不谋私利，自觉理解客户和群众的监督。

　四、工作期间务必做到业务熟练，裁票、收款及时。讲礼貌、讲礼貌、讲道德、讲仪容，热情服务、主动协调，展示收费人员良好工作形象。

　五、团结协作、开动脑筋、用心探索、及时总结收费工作的'特点和规律，防止票证的漏收、多收或少收现象发生，不断提高服务质量。

　六、做好当天票证登记工作，帐表相符，发现问题及时报告。

收费员岗位职责10

　岗位职责：

　1、停车场秩序的维护和安全管理;

　2、停车场车辆的引导;

　3、发生交通事故及其他特殊，控制好现场及时上报;

　4、完成领导交办的其他工作。

　任职资格：

　1、性别不限，18岁至45岁，初中及以上学历;

　2、有责任心，爱岗敬业，有良好的应变能力和沟通能力;

　3、有停车场管理员相关工作经验者优先考虑。

　工作时间：

　一天八小时，管三餐，管住宿，每周休息一天。

收费员岗位职责11

　 财务收费员岗位职责

　1.负责各项相关费用的收取。

　2.负责收费台账、报表的的制作，按公司规定上报。

　3.依照每日实际情况将当日收费资金存入银行统一账户。

　4.协助会计做好各项费用的收取、统计、核算工作。

　5.严格执行公司收费治理制度，完成领导交办的其他任务。

　 车库收费员岗位职责

　1.负责将本班收取的停车费用在下班时必须认真交至接班收费员，应现金、票据相符，双方签字确认，签字后发生短款、钞行为自行负责并赔偿，交班必须做到三清、三明，双方交接清楚后下班人员才能离岗；

　2.负责对临时停放的车辆在其出场时按规定收取停车费用，并收回临时停车卡，必须确认进、出场对应的是否车辆相符，操作员收费系统点击确认放行；

　3.负责对进、出口收费系统故障的统计，并详细登记上报；

　4.对进入车库的车辆紧密监控，是否按要求和进场规范驶入车库，出现异常情况应立即上报。

　 医院收费员岗位职责

　1、遵守财经纪侓，熟悉并执行医院各项财务治理制度；

　2、负责门急诊挂号、收费工作，准确掌握各类医保政策，严格执行各项收费标准；

　3、准时到岗，按时交接班，落实首接负责制，不推诿病人，做好窗口服务工作；

　4、备足零钞票，收付现金时唱收唱付，与病人当面点清，开具财政部门监制的票据，票据打印清晰；

　5、严格执行医药费用核对制度，凭处方和各种治疗单核对电脑收费记录，并加盖收费公章，做到不错收、非常多收、不漏收。"

　 物业收费员岗位职责

　1.熟悉本项目的单元户数和面积、治理费、水电费、暖费及特约服务费等各项费用的收费标准和计算方法，并按打算及时收缴各种费用；

　2.熟悉各类代收费项目的收费标准和政策规定；

　3.全面了解维修、安全、保洁各工种的工作标准及考核标准；

　4.协助有关人员做好来访接待、业主投诉的记录和解释工作，紧密与业主的友好联系,发觉潜在客户；

　5.好项目业主的回访工作。坚持每季度对项目内所有业主走访一遍，了解业主需求，及时反馈给经理助理，保证业主反映的咨询题100%得到落实解决；

　5.协助服务中心其他岗位的工作；

　6.具有强烈的责任心，主动服务意识及上进心；

　7.严格按照财务制度及公司财务部要求，进行各项工作；

　8.对本项目办公费等各项支出进行有效操纵；

　9.依照财务情况，为项目经理决策提供有力的财务依据；

　10.完成经理助理交办的其他任务。

　 停车场收费员岗位职责

　1、当班期间保持良好的岗位形象和注意自身的言行举止及仪容仪表，文明执勤，礼貌待人，按公司规章制定严格落实每天的工作任务。

　2、严格按照公司规定的收费标准，收取用户的停车费，熟悉收费系统各种操作程序，快捷、准确无误地做好收费工作。

　3、当有车主对所缴费用产生异议时，向车主耐心解释，文明热情的服务。

　4、在停车场道闸系统出现故障时，对缴费客人要礼貌解释，及时通知班长并报告治理处安排维护人员立即处理，并做好相关记录。

　5、遇有要求免费的车辆时，需通过治理处同意，免费处理车辆要做好工作记录，供治理处、财务部门查帐核对。

　6、负责做好各种特票（优惠劵、免费劵）收缴、登记工作。

　7、负责按规定做好收费的交接工作。接班人接班时，应当面点清IC卡、金额及票据，认真辨不钞票真伪，接班后发觉有异，由接班人负责。

　8、严禁在车场电脑中更改数据资料、玩游戏，严禁挪用、贪污车场公款，违反者予以辞退，情节严峻者送公安机关处理。

　9、如有车主遗失停车卡，要认真检查电脑记录，并立即报告财务部，确认取卡时的车辆于遗失停车卡的车型、车号及颜色是否一致，详细填写《停车卡遗失登记表》，收取停车费。同时收取制卡工本费50元，给予和收款收据，经车主确认和财务认可后方可放行。

　10、做好交接班记录，做好现金与的移交和接收工作。

　11、完成领导交办的其他工作。

　 药房人员工作职责

　一、认真执行各项规章制度，调配药品坚持“四查十对”制度

　二、按月对药品盘存，盘存由药房人员和中心领导一并完成，每发现帐、物不符的由药房人员承担。

　三、保持药房清洁卫生，排放整齐，空气流通。

　四、各类报表要提高质量，要做到项目填全，确保准确、及时。

　五、发现法定传染病或疑似患者，立即按规定程序报告，不迟报，不漏报，不错报，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。

　六、各种活动、健教、义诊资料及时整理，保质保量完成任务。

　七、按时、按质的完成主任交给的工作任务。

收费员岗位职责12

　1.熟悉本项目的单元户数和面积、管理费、水电费、暖费及特约服务费等各项费用的收费标准和计算办法，并按及时收缴各种费用；

　2.熟悉各类代收费项目的收费标准和政策规定；

　3.全面了解维修、安全、保洁各工种的工作标准及考核标准；

　4.协助有关人员做好来访接待、业主投诉的记录和解释工作，密切与业主的友好联系,发现潜在客户；

　5.好项目业主的回访工作。坚持每季度对项目内所有业主走访一遍，了解业主需求，及时反馈给经理助理，保证业主反映的问题100%得到落实解决；

　5.协助服务中心其他岗位的工作；

　6.具有强烈的责任心，主动服务意识及上进心；

　7.严格按照财务制度及公司财务部要求，进行各项工作；

　8.对本项目办公费等各项支出进行有效控制；

　9.根据财务情况，为项目经理决策提供有力的财务依据；

　10.完成经理助理交办的其他任务。

收费员岗位职责13

　1、收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用，办理各项退费。

　2、为病人打印结算单、费用明细单等。

　3、保管好备用金，不得挪用备用金。

　4、每天作出收支日报表，每天下班前对现金、支票等进行清点并交银行出纳，做到账款相符，

　5、收据领用要严格按照请领手续办理。个人领用收据后要妥善保管，不准丢失，不准借用或挪用他人收据，不准任意作废、涂改收据。

　6、严格执行物价收费标准，划价要做到准确无误。

　7、保管好金库钥匙，每天下班将现金、收据、印章等锁存金库。

收费员岗位职责14

　1、格遵守现金保管制度，每日收入的现金要及时送存银行，库存现金不得超过规定的限额，确保现金的安全。

　2、好欠费部门的催交工作，减少呆账、死帐。

　3、主任签字的借据或通知外，不得任意挪用、私借现金给任何人。

　4、月做好对上级的交账、转账、报账任务。

　5、持科室的卫生整洁，做好工作区和生活区物品的放置、摆设工作。药房人员工作职责。

收费员岗位职责15

　一、按国家及公司规定的收费标准收取管理处各项费用。

　二、严格执行公司现金管理制度的规定，当日现金收款务必全额存入银行，严禁直接用收入补充备用金，支付开支的坐支行为。

　三、每一天编制收款日报表，并在次日上报公司财务部。

　四、按公司备用金管理制度规定的使用范围、权限，对管理处备用金进行管理和使用。

　五、熟悉电脑使用收费软件系统，做好业主(住户)水、电及管理费的收缴工作。

　六、及时带给业主(住户)每月应收、已收与未收款清单等有关统计报表，以配合会计核算及管理处组织催收工作。

　七、负责管理处仓库月末盘点。

　八、负责管理处资产清点及登记。全面负责管理处各项费用的现金收缴工作。如:装修押金，装修管理费，装修工人治安管理费，停车场收入，游泳池收入，维修费，租金等。

　九、负责业主档案资料，应收管理费，水电费各项收费的电脑输入工作，每月打印并派发通知单给住户。

　十、与扣款银行联系，负责每月送盘及回盘，做好各项物业收费的托收工作。

　十一、根据综合管理部的装修审批发放装修卡，装修完工验收后，负责回收证件及装修押金的申请。

　十二、向公司财务部传递管理处日常各种贴合手续的报销单据。

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我要去一家燃气公司面试财务助理，我学的是会计专业，但并没有工作经验，谁能告诉我财务基本要处理的或是

第一条　为了加强公路规费征收管理工作，根据有关法律、法规，结合本省实际，制定本办法。第二条　凡用于机动车辆的天然气和液化石油气，一律征收燃气附加费。

开征燃气附加费后，不再征收公路养路费、过桥费、过路费和公路运输管理费。第三条　本省鼓励机动车辆使用天然气和液化石油气，对燃气附加费征收实行优惠政策。第四条　新建燃气汽车加气站应与加油站合建。第五条　省交通行政主管部门主管全省燃气附加费的征收管理工作。省交通规费征稽机构具体负责燃气附加费的征收稽查工作，并根据省交通行政主管部门的委托依法实施行政处罚。第六条　燃气附加费按照销售数量和征收标准价外计费征收，具体标准由省交通行政主管部门提出意见，经省物价部门会同省财政部门审核，报省人民批准并公布执行。

燃气附加费的使用与管理，参照《海南经济特区机动车燃油附加费征收管理条例》的有关规定执行。第七条　燃气汽车加气站应当在燃气储存设施的进出口管道安装符合国家标准的燃气流量计量装置，费用由燃气汽车加气站承担。

燃气流量计量装置发生故障或者损坏时，燃气汽车加气站应当立即向所在地交通规费征稽机构和计量监督部门报告，不得擅自拆卸、修理或者安装。交通规费征稽机构和计量监督部门应当自接到报告后4小时内进行处理。第八条　燃气汽车加气站在购气前应当到所在地交通规费征稽机构开具预购通知单。

燃气汽车加气站凭前一次的预购通知单、购气和燃气附加费缴费凭证，开具本次购气的预购通知单。第九条　燃气汽车加气站应当按月向所在地交通规费征稽机构报送进气、销售、库存、非正常损耗等情况的报表。

交通规费征稽机构有权对燃气汽车加气站的进气、销售、库存等情况进行检查。第十条　交通规费征稽机构、计量监督部门接到燃气流量计量装置发生故障或者损坏报告不按规定时间处理，给当事人造成损失的，应当依法承担赔偿责任。第十一条　违反本办法，燃气汽车加气站有下列行为之一的，处1万元以上3万元以下的罚款：

（一）偷漏燃气附加费的；

（二）拖欠燃气附加费的；

（三）不按规定安装燃气流量计量装置或者故意损坏计量装置的；

（四）不按时报送或者虚报有关报表或者资料的。第十二条　征稽人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其上级主管部门或者有关部门予以行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第十三条　本办法具体应用中的问题由省交通行政主管部门负责解释。第十四条　本办法自2005年10月1日起施行。

你好，

财务助理工作内容都是一些比较基础性的工作，比如粘贴报销凭证、统计生产性经营性数据、打印有关表格报告等等比较琐碎的工作。也有的会制作简单的凭证，可接触到凭证、账簿、税务方面的内容，但不会很系统地接触。如果你想长远在会计岗位上发展，建议到正规的实战会计培训机构学习，可以一边上班一边学，这样你很快可以自己独当一面的，不需要老会计带你，或者说你在财务助理行业做三五年才学会些东西，才可能有晋升机会哦！

不知道你是苏州哪里的，可以了解下 海航会计培训 真账实操培训 分行业细致的讲解 老会计手把手 手工和电脑结合教您哦 包学会为止的！希望可以帮助到您！！！

下面是我整理的一些资料，你看看：

提前你要了解财务人员工作一些流程，更应该了解相关的财务软件，比如 金蝶软件 办公软件office操作等 目前稍有规模或管理水平高一点的企业均信息化管理，你应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。

首先来了解财务流程是非常有必要的。

　

大致环节：

　

　1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。

2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

　

　3、根据记账凭证登记明细分类账。

　

　4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表

　

　5、根据科目汇总表登记总账。

　

　6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。

　几个很有用的分录 万一面试让你做试卷 希望可以派上用场：

1、现金长款

　借：现金

　　

贷：待处理财产损溢

　

　

借：待处理财产损溢

贷：营业外收入（注：无法查明原因）

　

　2、现金短款

　

　借：待处理财产损溢

　

　贷：现金

　

　借：其他应收款——应收现金短缺款（个人）

　　

　 　 ——应收保险赔偿款

　　

管理费用 ——现金短缺（注：无法查明原因）

　

　贷：待处理财产损溢

　

　3、提取费

　借：生产成本

　

销售费用

　

管理费用

　　

贷：应付费

4、计提工会经费

借：管理费用——工会经费

　　

贷：其他应付款——工会经费

5、计提职工教育经费

　

　借：管理费用——职工教育费

　　

贷：其他应付款——职工教育费

　

　6、支付工资

借：应付职工薪酬

　

　贷：现金

　　　

　应交税金——应交个人所得税

　　　　

其他应付款

　　　

　其他应收款（代扣款项）

　

　7、提取城建税

借：营业税金及附加/其他业务支出

　　

贷：应交税费——应交城建税

　

　8、计提教育费附加

借：营业税金及附加

　　

贷：其他应交款——教育费附加

9、印花税

借：管理费用/待摊费用

贷：银行存款/现金（每本账簿贴五元印花税）

最后祝你面试顺利！